淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/16
人民幣
0.0413
0.00
2024/08/15
人民幣
0.0413
0.00
2024/07/15
人民幣
0.0413
0.00
2024/06/18
人民幣
0.0413
0.00
2024/05/16
人民幣
0.0413
6.61
2024/04/17
人民幣
0.0413
6.72
2024/03/15
人民幣
0.0413
6.57
2024/02/21
人民幣
0.0413
6.60
2024/01/17
人民幣
0.0549
8.71
2023/12/15
人民幣
0.0549
8.68
2023/11/15
人民幣
0.0549
8.98
2023/10/17
人民幣
0.0549
9.12
2023/09/15
人民幣
0.0549
8.80
2023/08/15
人民幣
0.0549
8.73
2023/07/17
人民幣
0.0549
8.62
2023/06/15
人民幣
0.0549
8.63
2023/05/16
人民幣
0.0549
8.62
2023/04/17
人民幣
0.0549
8.46
2023/03/15
人民幣
0.0515
8.06
2023/02/15
人民幣
0.0503
7.68
2023/01/18
人民幣
0.0681
10.15
2022/12/15
人民幣
0.0715
10.68
2022/11/15
人民幣
0.0748
11.33
2022/10/17
人民幣
0.0781
12.11
投資注意事項
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