淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/16
美元
0.0553
8.61
2025/06/16
美元
0.0553
8.64
2025/05/16
美元
0.0553
8.66
2025/04/17
美元
0.0553
8.85
2025/03/17
美元
0.0553
8.63
2025/02/18
美元
0.0553
8.51
2025/01/16
美元
0.0565
8.71
2024/12/16
美元
0.0565
8.62
2024/11/15
美元
0.0565
8.60
2024/10/16
美元
0.0565
8.55
2024/09/16
美元
0.0565
8.51
2024/08/15
美元
0.0565
8.60
2024/07/15
美元
0.0565
8.62
2024/06/18
美元
0.0565
8.66
2024/05/16
美元
0.0565
8.62
2024/04/17
美元
0.0565
8.75
2024/03/15
美元
0.0565
8.58
2024/02/21
美元
0.0565
8.60
2024/01/17
美元
0.0562
8.53
2023/12/15
美元
0.0562
8.52
2023/11/15
美元
0.0562
8.84
2023/10/17
美元
0.0562
8.99
2023/09/15
美元
0.0562
8.68
2023/08/15
美元
0.0562
8.64
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。