淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/08
日圓
0.0600
6.98
2026/06/05
日圓
0.0600
7.01
2026/05/08
日圓
0.0596
7.01
2026/04/09
日圓
0.0601
6.99
2026/03/06
日圓
0.0609
7.03
2026/02/06
日圓
0.0606
6.96
2026/01/08
日圓
0.0786
8.99
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。