淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/08
台幣
0.0086
1.99
2025/06/06
台幣
0.0086
1.99
2025/05/08
台幣
0.0086
1.99
2025/04/09
台幣
0.0093
2.09
2025/03/07
台幣
0.0093
2.01
2025/02/07
台幣
0.0092
1.99
2025/01/08
台幣
0.0092
2.02
2024/12/06
台幣
0.0092
2.01
2024/11/07
台幣
0.0089
1.98
2024/10/09
台幣
0.0091
2.00
2024/09/09
台幣
0.0090
1.98
2024/08/07
台幣
0.0092
2.02
2024/07/08
台幣
0.0090
1.99
2024/06/07
台幣
0.0090
2.00
2024/05/08
台幣
0.0090
2.00
2024/04/09
台幣
0.0089
2.00
2024/03/07
台幣
0.0087
2.00
2024/02/07
台幣
0.0086
2.01
2024/01/08
台幣
0.0085
2.00
2023/12/07
台幣
0.0085
1.99
2023/11/07
台幣
0.0085
2.01
2023/10/06
台幣
0.0083
2.00
2023/09/07
台幣
0.0085
2.02
2023/08/08
台幣
0.0085
2.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。