淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/09
台幣
0.0090
0.00
2024/08/07
台幣
0.0092
0.00
2024/07/08
台幣
0.0090
0.00
2024/06/07
台幣
0.0090
0.00
2024/05/08
台幣
0.0090
0.00
2024/04/09
台幣
0.0089
2.00
2024/03/07
台幣
0.0087
2.02
2024/02/07
台幣
0.0086
2.01
2024/01/08
台幣
0.0085
1.98
2023/12/07
台幣
0.0085
2.02
2023/11/07
台幣
0.0085
2.01
2023/10/06
台幣
0.0083
2.01
2023/09/07
台幣
0.0085
2.01
2023/08/08
台幣
0.0085
2.01
2023/07/07
台幣
0.0083
2.00
2023/06/07
台幣
0.0083
2.00
2023/05/08
台幣
0.0086
2.01
2023/04/14
台幣
0.0106
2.49
2023/03/07
台幣
0.0107
2.50
2023/02/07
台幣
0.0135
3.18
2023/01/09
台幣
0.0142
3.21
2022/12/07
台幣
0.0139
3.17
2022/11/07
台幣
0.0149
3.22
2022/10/07
台幣
0.0147
3.24
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。