淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/12/04
美元
0.0432
6.00
2024/11/05
美元
0.0425
6.00
2024/10/07
美元
0.0429
6.00
2024/09/04
美元
0.0422
5.99
2024/08/05
美元
0.0413
6.00
2024/07/03
美元
0.0420
6.00
2024/06/05
美元
0.0417
6.00
2024/05/06
美元
0.0415
6.01
2024/04/03
美元
0.0420
6.00
2024/03/05
美元
0.0422
6.00
2024/02/05
美元
0.0415
6.00
2024/01/04
美元
0.0406
6.00
2023/12/05
美元
0.0400
6.01
2023/11/03
美元
0.0382
6.00
2023/10/04
美元
0.0383
6.00
2023/09/05
美元
0.0401
6.00
2023/08/04
美元
0.0403
5.99
2023/07/05
美元
0.0404
6.01
2023/06/05
美元
0.0397
6.01
2023/05/04
美元
0.0392
6.00
2023/04/11
美元
0.0396
6.00
2023/03/03
美元
0.0390
6.00
2023/02/03
美元
0.0408
5.99
2023/01/05
美元
0.0396
5.99
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。