淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/07
台幣
0.0378
6.00
2025/03/05
台幣
0.0386
6.01
2025/02/05
台幣
0.0397
6.00
2025/01/06
台幣
0.0394
6.00
2024/12/04
台幣
0.0398
6.00
2024/11/05
台幣
0.0385
6.00
2024/10/07
台幣
0.0389
6.00
2024/09/04
台幣
0.0385
6.01
2024/08/05
台幣
0.0384
6.01
2024/07/03
台幣
0.0389
6.01
2024/06/05
台幣
0.0383
6.00
2024/05/06
台幣
0.0381
6.00
2024/04/03
台幣
0.0383
6.00
2024/03/05
台幣
0.0379
6.01
2024/02/05
台幣
0.0370
6.01
2024/01/04
台幣
0.0359
6.00
2023/12/05
台幣
0.0358
6.00
2023/11/03
台幣
0.0352
6.01
2023/10/04
台幣
0.0352
6.00
2023/09/05
台幣
0.0366
6.01
2023/08/04
台幣
0.0366
6.00
2023/07/05
台幣
0.0363
6.01
2023/06/05
台幣
0.0353
6.00
2023/05/04
台幣
0.0350
6.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。