淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/12/04
美元
0.0360
5.00
2024/11/05
美元
0.0360
4.99
2024/10/07
美元
0.0364
5.00
2024/09/04
美元
0.0361
5.00
2024/08/05
美元
0.0357
5.00
2024/07/03
美元
0.0353
5.00
2024/06/05
美元
0.0353
4.99
2024/05/06
美元
0.0351
5.00
2024/04/03
美元
0.0354
5.00
2024/03/05
美元
0.0353
5.00
2024/02/05
美元
0.0354
4.99
2024/01/04
美元
0.0352
5.00
2023/12/05
美元
0.0310
4.50
2023/11/03
美元
0.0302
4.49
2023/10/04
美元
0.0304
4.50
2023/09/05
美元
0.0309
4.50
2023/08/04
美元
0.0311
4.50
2023/07/05
美元
0.0310
4.49
2023/06/05
美元
0.0311
4.50
2023/05/04
美元
0.0311
4.49
2023/04/10
美元
0.0309
4.50
2023/03/03
美元
0.0314
4.50
2023/02/03
美元
0.0321
4.50
2023/01/05
美元
0.0310
4.49
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。