淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/04
台幣
0.0518
0.00
2024/08/05
台幣
0.0521
0.00
2024/07/03
台幣
0.0532
0.00
2024/06/05
台幣
0.0516
7.00
2024/05/06
台幣
0.0506
7.01
2024/04/03
台幣
0.0509
7.00
2024/03/05
台幣
0.0501
7.00
2024/02/05
台幣
0.0488
7.00
2024/01/04
台幣
0.0465
7.00
2023/12/05
台幣
0.0463
7.00
2023/11/03
台幣
0.0459
7.00
2023/10/04
台幣
0.0453
7.00
2023/09/05
台幣
0.0473
7.01
2023/08/04
台幣
0.0470
7.00
2023/07/05
台幣
0.0465
7.00
2023/06/05
台幣
0.0451
6.99
2023/05/04
台幣
0.0443
7.00
2023/04/10
台幣
0.0444
6.99
2023/03/03
台幣
0.0433
7.00
2023/02/03
台幣
0.0442
7.00
2023/01/05
台幣
0.0439
6.99
2022/12/05
台幣
0.0457
7.00
2022/11/03
台幣
0.0458
7.00
2022/10/05
台幣
0.0460
7.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。