淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/03
台幣
0.0507
7.01
2025/06/04
台幣
0.0515
7.01
2025/05/06
台幣
0.0503
6.99
2025/04/07
台幣
0.0552
7.00
2025/03/05
台幣
0.0563
7.00
2025/02/05
台幣
0.0587
7.00
2025/01/06
台幣
0.0582
6.99
2024/12/04
台幣
0.0587
7.00
2024/11/05
台幣
0.0559
7.00
2024/10/07
台幣
0.0568
7.00
2024/09/04
台幣
0.0558
7.00
2024/08/05
台幣
0.0562
7.00
2024/07/03
台幣
0.0573
7.00
2024/06/05
台幣
0.0556
7.00
2024/05/06
台幣
0.0545
7.00
2024/04/03
台幣
0.0549
7.01
2024/03/05
台幣
0.0540
7.00
2024/02/05
台幣
0.0526
7.00
2024/01/04
台幣
0.0501
6.99
2023/12/05
台幣
0.0499
7.00
2023/11/03
台幣
0.0495
7.00
2023/10/04
台幣
0.0489
7.01
2023/09/05
台幣
0.0510
7.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。