淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/07
美元
0.0448
6.00
2025/03/05
美元
0.0459
6.00
2025/02/05
美元
0.0472
6.01
2025/01/06
美元
0.0469
6.01
2024/12/04
美元
0.0478
6.00
2024/11/05
美元
0.0470
6.00
2024/10/07
美元
0.0475
6.00
2024/09/04
美元
0.0468
6.01
2024/08/05
美元
0.0457
6.00
2024/07/03
美元
0.0465
6.00
2024/06/05
美元
0.0461
6.00
2024/05/06
美元
0.0459
6.00
2024/04/03
美元
0.0465
6.00
2024/03/05
美元
0.0467
6.00
2024/02/05
美元
0.0459
6.00
2024/01/04
美元
0.0449
6.00
2023/12/05
美元
0.0442
6.00
2023/11/03
美元
0.0423
6.01
2023/10/04
美元
0.0424
6.00
2023/09/05
美元
0.0444
6.00
2023/08/04
美元
0.0446
5.99
2023/07/05
美元
0.0447
6.00
2023/06/05
美元
0.0439
6.00
2023/05/04
美元
0.0434
6.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。