國內基金配息

除息日	幣別	息值	年化配息率(%)
2026/07/03	美元	0.0516	6.00
2026/06/03	美元	0.0538	6.00
2026/05/06	美元	0.0517	6.00
2026/04/07	美元	0.0469	6.00
2026/03/04	美元	0.0484	6.00
2026/02/04	美元	0.0494	6.00
2026/01/06	美元	0.0491	6.00
2025/12/03	美元	0.0487	6.01
2025/11/05	美元	0.0486	6.00
2025/10/03	美元	0.0488	6.00
2025/09/03	美元	0.0471	6.00
2025/08/05	美元	0.0467	5.99
2025/07/03	美元	0.0469	6.01
2025/06/04	美元	0.0459	6.00
2025/05/06	美元	0.0447	6.00
2025/04/07	美元	0.0448	6.00
2025/03/05	美元	0.0459	6.00
2025/02/05	美元	0.0472	6.01
2025/01/06	美元	0.0469	6.01
2024/12/04	美元	0.0478	6.00
2024/11/05	美元	0.0470	6.00
2024/10/07	美元	0.0475	6.00
2024/09/04	美元	0.0468	6.01
2024/08/05	美元	0.0457	6.00

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。