淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/03
台幣
0.0401
6.01
2025/06/04
台幣
0.0406
6.01
2025/05/06
台幣
0.0397
6.01
2025/04/07
台幣
0.0432
6.00
2025/03/05
台幣
0.0441
6.01
2025/02/05
台幣
0.0454
6.01
2025/01/06
台幣
0.0450
6.00
2024/12/04
台幣
0.0455
6.01
2024/11/05
台幣
0.0440
6.00
2024/10/07
台幣
0.0445
6.01
2024/09/04
台幣
0.0439
6.00
2024/08/05
台幣
0.0439
6.01
2024/07/03
台幣
0.0444
6.00
2024/06/05
台幣
0.0438
6.01
2024/05/06
台幣
0.0436
6.01
2024/04/03
台幣
0.0438
6.01
2024/03/05
台幣
0.0433
6.01
2024/02/05
台幣
0.0422
6.00
2024/01/04
台幣
0.0410
6.00
2023/12/05
台幣
0.0409
6.00
2023/11/03
台幣
0.0402
6.01
2023/10/04
台幣
0.0403
6.01
2023/09/05
台幣
0.0418
6.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。