淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/09
人民幣
0.0498
0.00
2024/08/07
人民幣
0.0488
0.00
2024/07/08
人民幣
0.0488
0.00
2024/06/07
人民幣
0.0493
0.00
2024/05/08
人民幣
0.0482
0.00
2024/04/09
人民幣
0.0496
0.00
2024/03/07
人民幣
0.0498
0.00
2024/02/16
人民幣
0.0386
0.00
2024/01/08
人民幣
0.0381
5.80
2023/12/07
人民幣
0.0374
5.77
2023/11/07
人民幣
0.0356
5.61
2023/10/06
人民幣
0.0372
5.95
2023/09/08
人民幣
0.0382
5.86
2023/08/07
人民幣
0.0388
5.84
2023/07/10
人民幣
0.0381
5.81
2023/06/07
人民幣
0.0380
5.71
2023/05/08
人民幣
0.0390
6.07
2023/04/13
人民幣
0.0390
5.79
2023/03/07
人民幣
0.0413
5.82
2023/02/07
人民幣
0.0422
5.83
2023/01/09
人民幣
0.0397
5.58
2022/12/07
人民幣
0.0408
5.81
2022/11/07
人民幣
0.0397
5.86
2022/10/07
人民幣
0.0409
5.85
投資注意事項
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