淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/09
人民幣
0.0120
10.58
2025/03/07
人民幣
0.0120
10.17
2025/02/07
人民幣
0.0120
10.13
2025/01/08
人民幣
0.0120
10.17
2024/12/06
人民幣
0.0120
9.97
2024/11/07
人民幣
0.0120
9.93
2024/10/09
人民幣
0.0120
9.81
2024/09/06
人民幣
0.0120
9.82
2024/08/07
人民幣
0.0120
9.94
2024/07/05
人民幣
0.0120
9.95
2024/06/07
人民幣
0.0120
9.86
2024/05/08
人民幣
0.0120
9.85
2024/04/09
人民幣
0.0120
9.74
2024/03/07
人民幣
0.0120
9.69
2024/02/16
人民幣
0.0120
9.77
2024/01/08
人民幣
0.0097
8.00
2023/12/07
人民幣
0.0096
7.99
2023/11/07
人民幣
0.0110
9.34
2023/10/06
人民幣
0.0085
7.31
2023/09/07
人民幣
0.0094
7.88
2023/08/07
人民幣
0.0096
7.92
2023/07/07
人民幣
0.0095
7.96
2023/06/08
人民幣
0.0102
8.51
2023/05/08
人民幣
0.0098
8.20
投資注意事項
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