淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/09/07
台幣
0.0754
5.77
2026/08/07
台幣
0.0720
5.73
2026/07/07
台幣
0.0790
6.13
2026/06/05
台幣
0.0752
5.75
2026/05/08
台幣
0.0640
5.46
2026/04/09
台幣
0.0559
5.78
2026/03/06
台幣
0.0558
6.23
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。