淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/08
南非幣
0.0650
8.96
2025/06/06
南非幣
0.0645
8.91
2025/05/08
南非幣
0.0650
8.97
2025/04/09
南非幣
0.0653
9.30
2025/03/07
南非幣
0.0657
9.04
2025/02/07
南非幣
0.0653
8.95
2025/01/08
南非幣
0.0654
9.02
2024/12/06
南非幣
0.0679
9.02
2024/11/07
南非幣
0.0672
8.99
2024/10/09
南非幣
0.0687
9.08
2024/09/09
南非幣
0.0678
8.93
2024/08/07
南非幣
0.0666
9.01
2024/07/08
南非幣
0.0650
8.92
2024/06/07
南非幣
0.0654
8.93
2024/05/08
南非幣
0.0644
8.82
2024/04/09
南非幣
0.0664
9.07
2024/03/07
南非幣
0.0496
6.71
2024/02/16
南非幣
0.0504
6.85
2024/01/08
南非幣
0.0513
7.01
2023/12/07
南非幣
0.0494
6.83
2023/11/07
南非幣
0.0466
6.72
2023/10/06
南非幣
0.0478
7.09
2023/09/08
南非幣
0.0494
7.00
2023/08/07
南非幣
0.0505
7.06
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。