淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/09
澳幣
0.0541
0.00
2024/08/07
澳幣
0.0532
0.00
2024/07/08
澳幣
0.0520
0.00
2024/06/07
澳幣
0.0525
0.00
2024/05/08
澳幣
0.0518
0.00
2024/04/09
澳幣
0.0536
0.00
2024/03/07
澳幣
0.0299
0.00
2024/02/16
澳幣
0.0304
0.00
2024/01/08
澳幣
0.0307
4.54
2023/12/07
澳幣
0.0298
4.45
2023/11/07
澳幣
0.0281
4.37
2023/10/06
澳幣
0.0288
4.58
2023/09/08
澳幣
0.0298
4.53
2023/08/07
澳幣
0.0306
4.58
2023/07/10
澳幣
0.0305
4.55
2023/06/07
澳幣
0.0302
4.46
2023/05/08
澳幣
0.0311
4.53
2023/04/13
澳幣
0.0309
4.46
2023/03/07
澳幣
0.0305
4.47
2023/02/07
澳幣
0.0317
4.52
2023/01/09
澳幣
0.0306
4.40
2022/12/07
澳幣
0.0314
4.50
2022/11/07
澳幣
0.0300
4.48
2022/10/07
澳幣
0.0300
4.49
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。