淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/12/06
台幣
0.0192
3.00
2024/11/07
台幣
0.0191
3.01
2024/10/09
台幣
0.0194
3.01
2024/09/06
台幣
0.0193
2.98
2024/08/07
台幣
0.0193
2.98
2024/07/05
台幣
0.0190
3.00
2024/06/07
台幣
0.0190
2.99
2024/05/08
台幣
0.0188
2.97
2024/04/09
台幣
0.0190
3.01
2024/03/07
台幣
0.0188
2.98
2024/02/07
台幣
0.0189
3.01
2024/01/08
台幣
0.0188
3.01
2023/12/07
台幣
0.0187
2.97
2023/11/07
台幣
0.0184
2.96
2023/10/11
台幣
0.0186
3.01
2023/09/07
台幣
0.0190
3.01
2023/08/07
台幣
0.0192
3.01
2023/07/07
台幣
0.0192
3.02
2023/06/08
台幣
0.0192
3.00
2023/05/08
台幣
0.0193
2.98
2023/04/14
台幣
0.0192
2.98
2023/03/07
台幣
0.0190
2.99
2023/02/07
台幣
0.0193
2.99
2023/01/09
台幣
0.0190
2.99
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。