淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/09
台幣
0.0583
0.00
2024/08/07
台幣
0.0585
0.00
2024/07/08
台幣
0.0567
0.00
2024/06/07
台幣
0.0572
0.00
2024/05/08
台幣
0.0566
0.00
2024/04/09
台幣
0.0580
0.00
2024/03/07
台幣
0.0322
0.00
2024/02/16
台幣
0.0326
0.00
2024/01/08
台幣
0.0326
4.52
2023/12/07
台幣
0.0320
4.44
2023/11/07
台幣
0.0307
4.39
2023/10/06
台幣
0.0315
4.60
2023/09/08
台幣
0.0324
4.54
2023/08/07
台幣
0.0329
4.55
2023/07/10
台幣
0.0327
4.55
2023/06/07
台幣
0.0321
4.46
2023/05/08
台幣
0.0331
4.54
2023/04/13
台幣
0.0327
4.45
2023/03/07
台幣
0.0324
4.47
2023/02/07
台幣
0.0335
4.54
2023/01/09
台幣
0.0327
4.41
2022/12/07
台幣
0.0335
4.52
2022/11/07
台幣
0.0329
4.51
2022/10/07
台幣
0.0325
4.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。