淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/09
台幣
0.0544
0.00
2024/08/07
台幣
0.0542
0.00
2024/07/08
台幣
0.0538
0.00
2024/06/07
台幣
0.0543
0.00
2024/05/08
台幣
0.0533
0.00
2024/04/09
台幣
0.0542
0.00
2024/03/07
台幣
0.0539
0.00
2024/02/16
台幣
0.0358
0.00
2024/01/08
台幣
0.0349
4.97
2023/12/07
台幣
0.0345
4.95
2023/11/07
台幣
0.0335
4.86
2023/10/06
台幣
0.0350
5.13
2023/09/08
台幣
0.0357
5.05
2023/08/07
台幣
0.0357
5.01
2023/07/10
台幣
0.0349
5.00
2023/06/07
台幣
0.0344
4.93
2023/05/08
台幣
0.0349
5.22
2023/04/13
台幣
0.0347
4.98
2023/03/07
台幣
0.0368
5.01
2023/02/07
台幣
0.0373
5.03
2023/01/09
台幣
0.0353
4.81
2022/12/07
台幣
0.0365
5.03
2022/11/07
台幣
0.0362
5.06
2022/10/07
台幣
0.0370
5.05
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。