淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
美元
0.0510
8.92
2025/06/02
美元
0.0510
9.02
2025/05/02
美元
0.0510
9.11
2025/04/01
美元
0.0510
9.02
2025/03/03
美元
0.0510
8.81
2025/02/03
美元
0.0510
8.81
2025/01/02
美元
0.0510
8.83
2024/12/02
美元
0.0510
8.73
2024/11/01
美元
0.0510
8.73
2024/10/01
美元
0.0510
8.63
2024/09/03
美元
0.0510
8.67
2024/08/01
美元
0.0510
8.73
2024/07/01
美元
0.0510
8.79
2024/06/03
美元
0.0510
8.77
2024/05/02
美元
0.0510
8.79
2024/04/01
美元
0.0510
8.63
2024/03/01
美元
0.0510
8.64
2024/02/01
美元
0.0510
8.59
2024/01/02
美元
0.0510
8.54
2023/12/01
美元
0.0510
8.77
2023/11/01
美元
0.0510
9.09
2023/10/02
美元
0.0510
8.94
2023/09/01
美元
0.0510
8.75
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。