淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
人民幣
0.0361
6.43
2025/06/02
人民幣
0.0361
6.47
2025/05/02
人民幣
0.0361
6.44
2025/04/01
人民幣
0.0361
6.35
2025/03/03
人民幣
0.0361
6.32
2025/02/03
人民幣
0.0361
6.39
2025/01/02
人民幣
0.0361
6.35
2024/12/02
人民幣
0.0361
6.25
2024/11/01
人民幣
0.0361
6.22
2024/10/01
人民幣
0.0361
6.14
2024/09/02
人民幣
0.0361
6.14
2024/08/01
人民幣
0.0361
6.19
2024/07/01
人民幣
0.0361
6.22
2024/06/03
人民幣
0.0361
6.24
2024/05/02
人民幣
0.0361
6.30
2024/04/01
人民幣
0.0361
6.15
2024/03/01
人民幣
0.0361
6.17
2024/02/01
人民幣
0.0361
6.16
2024/01/02
人民幣
0.0361
6.17
2023/12/01
人民幣
0.0431
7.48
2023/11/01
人民幣
0.0431
7.64
2023/10/02
人民幣
0.0431
7.49
2023/09/01
人民幣
0.0431
7.35
投資注意事項
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