淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/01
台幣
0.0400
7.43
2024/10/01
台幣
0.0400
7.37
2024/09/02
台幣
0.0400
7.35
2024/08/01
台幣
0.0400
7.29
2024/07/01
台幣
0.0400
7.38
2024/06/03
台幣
0.0400
7.41
2024/05/02
台幣
0.0400
7.45
2024/04/01
台幣
0.0400
7.34
2024/03/01
台幣
0.0400
7.44
2024/02/01
台幣
0.0400
7.45
2024/01/02
台幣
0.0400
7.54
2023/12/01
台幣
0.0400
7.58
2023/11/01
台幣
0.0400
7.60
2023/10/02
台幣
0.0400
7.46
2023/09/01
台幣
0.0400
7.38
2023/08/01
台幣
0.0400
7.30
2023/07/03
台幣
0.0400
7.34
2023/06/01
台幣
0.0400
7.41
2023/05/02
台幣
0.0400
7.30
2023/04/06
台幣
0.0400
7.34
2023/03/01
台幣
0.0400
7.29
2023/02/01
台幣
0.0400
7.16
2023/01/03
台幣
0.0400
7.20
2022/12/01
台幣
0.0400
7.29
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。