淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
美元
0.0400
6.34
2026/06/01
美元
0.0400
6.31
2026/05/04
美元
0.0400
6.30
2026/04/01
美元
0.0400
6.36
2026/03/02
美元
0.0400
6.17
2026/02/02
美元
0.0400
6.19
2026/01/02
美元
0.0400
6.19
2025/12/01
美元
0.0400
6.17
2025/11/03
美元
0.0400
6.14
2025/10/01
美元
0.0400
6.14
2025/09/01
美元
0.0400
6.16
2025/08/01
美元
0.0400
6.21
2025/07/01
美元
0.0400
6.24
2025/06/02
美元
0.0400
6.30
2025/05/02
美元
0.0400
6.28
2025/04/01
美元
0.0400
6.23
2025/03/03
美元
0.0400
6.18
2025/02/03
美元
0.0400
6.28
2025/01/02
美元
0.0400
6.24
2024/12/02
美元
0.0400
6.15
2024/11/01
美元
0.0400
6.12
2024/10/01
美元
0.0400
6.04
2024/09/02
美元
0.0400
6.08
2024/08/01
美元
0.0400
6.14
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。