淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
台幣
0.0475
9.17
2025/03/03
台幣
0.0475
9.01
2025/02/03
台幣
0.0475
9.03
2025/01/02
台幣
0.0475
9.02
2024/12/02
台幣
0.0475
8.97
2024/11/01
台幣
0.0475
9.04
2024/10/01
台幣
0.0475
8.99
2024/09/03
台幣
0.0475
8.97
2024/08/01
台幣
0.0475
8.85
2024/07/01
台幣
0.0475
8.97
2024/06/03
台幣
0.0475
8.95
2024/05/02
台幣
0.0475
8.93
2024/04/01
台幣
0.0475
8.86
2024/03/01
台幣
0.0475
8.93
2024/02/01
台幣
0.0475
8.92
2024/01/02
台幣
0.0475
8.96
2023/12/01
台幣
0.0475
9.08
2023/11/01
台幣
0.0475
9.18
2023/10/02
台幣
0.0475
9.04
2023/09/01
台幣
0.0475
8.91
2023/08/01
台幣
0.0475
8.90
2023/07/03
台幣
0.0475
9.03
2023/06/01
台幣
0.0475
9.14
2023/05/02
台幣
0.0475
8.96
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。