淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
人民幣
0.0209
3.00
2025/06/02
人民幣
0.0196
3.00
2025/05/02
人民幣
0.0182
3.00
2025/04/01
人民幣
0.0182
3.00
2025/03/03
人民幣
0.0190
3.01
2025/02/03
人民幣
0.0187
3.00
2025/01/02
人民幣
0.0185
3.00
2024/12/02
人民幣
0.0188
3.00
2024/11/01
人民幣
0.0198
3.01
2024/10/01
人民幣
0.0206
3.00
2024/09/02
人民幣
0.0196
3.00
2024/08/01
人民幣
0.0196
3.00
2024/07/01
人民幣
0.0203
3.00
2024/06/03
人民幣
0.0197
2.99
2024/05/02
人民幣
0.0194
2.99
2024/04/01
人民幣
0.0196
3.00
2024/03/01
人民幣
0.0192
3.00
2024/02/01
人民幣
0.0181
3.00
2024/01/02
人民幣
0.0191
3.00
2023/12/01
人民幣
0.0246
3.99
2023/11/01
人民幣
0.0229
4.00
2023/10/02
人民幣
0.0234
3.99
2023/09/01
人民幣
0.0243
3.99
投資注意事項
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