淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/01
人民幣
0.0198
3.01
2024/10/01
人民幣
0.0206
3.00
2024/09/02
人民幣
0.0196
3.00
2024/08/01
人民幣
0.0196
3.00
2024/07/01
人民幣
0.0203
3.00
2024/06/03
人民幣
0.0197
2.99
2024/05/02
人民幣
0.0194
2.99
2024/04/01
人民幣
0.0196
3.00
2024/03/01
人民幣
0.0192
3.00
2024/02/01
人民幣
0.0181
3.00
2024/01/02
人民幣
0.0191
3.00
2023/12/01
人民幣
0.0246
3.99
2023/11/01
人民幣
0.0229
4.00
2023/10/02
人民幣
0.0234
3.99
2023/09/01
人民幣
0.0243
3.99
2023/08/01
人民幣
0.0259
3.99
2023/07/03
人民幣
0.0243
3.99
2023/06/01
人民幣
0.0234
3.99
2023/05/02
人民幣
0.0249
4.01
2023/04/06
人民幣
0.0264
4.01
2023/03/01
人民幣
0.0265
4.00
2023/02/01
人民幣
0.0280
4.00
2023/01/03
人民幣
0.0262
4.01
2022/12/01
人民幣
0.0265
4.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。