淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
人民幣
0.0350
6.46
2025/06/02
人民幣
0.0350
6.49
2025/05/02
人民幣
0.0350
6.46
2025/04/01
人民幣
0.0350
6.38
2025/03/03
人民幣
0.0350
6.34
2025/02/03
人民幣
0.0350
6.42
2025/01/02
人民幣
0.0350
6.37
2024/12/02
人民幣
0.0350
6.28
2024/11/01
人民幣
0.0350
6.25
2024/10/01
人民幣
0.0350
6.17
2024/09/02
人民幣
0.0350
6.16
2024/08/01
人民幣
0.0350
6.21
2024/07/01
人民幣
0.0350
6.24
2024/06/03
人民幣
0.0350
6.27
2024/05/02
人民幣
0.0350
6.32
2024/04/01
人民幣
0.0350
6.17
2024/03/01
人民幣
0.0350
6.20
2024/02/01
人民幣
0.0350
6.18
2024/01/02
人民幣
0.0350
6.20
2023/12/01
人民幣
0.0416
7.48
2023/11/01
人民幣
0.0416
7.63
2023/10/02
人民幣
0.0416
7.48
2023/09/01
人民幣
0.0416
7.34
投資注意事項
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