淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/01
南非幣
0.0350
6.70
2025/03/03
南非幣
0.0350
6.56
2025/02/03
南非幣
0.0350
6.59
2025/01/02
南非幣
0.0350
6.61
2024/12/02
南非幣
0.0350
6.59
2024/11/01
南非幣
0.0350
6.64
2024/10/01
南非幣
0.0350
6.61
2024/09/03
南非幣
0.0350
6.64
2024/08/01
南非幣
0.0350
6.68
2024/07/01
南非幣
0.0350
6.74
2024/06/03
南非幣
0.0350
6.72
2024/05/02
南非幣
0.0350
6.77
2024/04/01
南非幣
0.0350
6.67
2024/03/01
南非幣
0.0350
6.69
2024/02/01
南非幣
0.0350
6.70
2024/01/02
南非幣
0.0350
6.69
2023/12/01
南非幣
0.0350
6.87
2023/11/01
南非幣
0.0350
7.14
2023/10/02
南非幣
0.0350
7.02
2023/09/01
南非幣
0.0350
6.93
2023/08/01
南非幣
0.0350
6.98
2023/07/03
南非幣
0.0350
6.97
2023/06/01
南非幣
0.0350
6.97
2023/05/02
南非幣
0.0350
6.96
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。