淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/09/01
台幣
0.0393
9.99
2026/08/03
台幣
0.0398
9.99
2026/07/01
台幣
0.0400
10.00
2026/06/01
台幣
0.0400
9.99
2026/05/04
台幣
0.0403
9.99
2026/04/01
台幣
0.0402
10.00
2026/03/02
台幣
0.0409
9.99
2026/02/02
台幣
0.0415
10.01
2026/01/02
台幣
0.0415
10.00
2025/12/01
台幣
0.0416
10.01
2025/11/03
台幣
0.0413
10.00
2025/10/01
台幣
0.0416
10.01
2025/09/02
台幣
0.0419
10.00
2025/08/01
台幣
0.0413
10.01
2025/07/01
台幣
0.0415
10.01
2025/06/02
台幣
0.0411
10.00
2025/05/02
台幣
0.0426
10.00
2025/04/01
台幣
0.0441
9.99
2025/03/03
台幣
0.0450
10.01
2025/02/03
台幣
0.0449
10.00
2025/01/02
台幣
0.0450
10.00
2024/12/02
台幣
0.0453
10.01
2024/11/01
台幣
0.0450
10.01
2024/10/01
台幣
0.0452
9.99
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。