淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
美元
0.0500
0.00
2024/08/01
美元
0.0500
0.00
2024/07/01
美元
0.0500
0.00
2024/06/03
美元
0.0500
7.80
2024/05/02
美元
0.0500
7.85
2024/04/01
美元
0.0500
7.70
2024/03/01
美元
0.0500
7.66
2024/02/01
美元
0.0500
7.65
2024/01/02
美元
0.0500
7.73
2023/12/01
美元
0.0500
7.80
2023/11/01
美元
0.0500
8.13
2023/10/02
美元
0.0500
7.92
2023/09/01
美元
0.0500
7.78
2023/08/01
美元
0.0500
7.72
2023/07/03
美元
0.0500
7.74
2023/06/01
美元
0.0500
7.77
2023/05/02
美元
0.0500
7.65
2023/04/06
美元
0.0500
7.71
2023/03/01
美元
0.0500
7.55
2023/02/01
美元
0.0500
7.35
2023/01/03
美元
0.0500
7.91
2022/12/01
美元
0.0500
7.64
2022/11/01
美元
0.0500
7.94
2022/10/03
美元
0.0500
7.67
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。