淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/01
台幣
0.0210
3.99
2024/10/01
台幣
0.0214
4.00
2024/09/03
台幣
0.0214
4.01
2024/08/01
台幣
0.0215
4.00
2024/07/01
台幣
0.0211
4.00
2024/06/03
台幣
0.0210
4.00
2024/05/02
台幣
0.0208
3.99
2024/04/01
台幣
0.0212
4.00
2024/03/01
台幣
0.0209
3.99
2024/02/01
台幣
0.0212
4.00
2024/01/02
台幣
0.0211
4.00
2023/12/01
台幣
0.0155
2.99
2023/11/01
台幣
0.0155
3.05
2023/10/02
台幣
0.0155
3.00
2023/09/01
台幣
0.0155
2.94
2023/08/01
台幣
0.0155
2.93
2023/07/03
台幣
0.0155
2.94
2023/06/01
台幣
0.0155
2.96
2023/05/02
台幣
0.0155
2.92
2023/04/06
台幣
0.0155
2.93
2023/03/01
台幣
0.0155
2.99
2023/02/01
台幣
0.0155
2.92
2023/01/03
台幣
0.0155
2.95
2022/12/01
台幣
0.0155
2.92
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。