淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
南非幣
0.0570
8.84
2025/06/02
南非幣
0.0570
9.08
2025/05/02
南非幣
0.0570
9.31
2025/04/01
南非幣
0.0570
9.27
2025/03/03
南非幣
0.0570
8.95
2025/02/03
南非幣
0.0570
8.75
2025/01/02
南非幣
0.0570
8.92
2024/12/02
南非幣
0.0570
8.72
2024/11/01
南非幣
0.0570
8.89
2024/10/01
南非幣
0.0570
8.85
2024/09/02
南非幣
0.0570
8.87
2024/08/01
南非幣
0.0570
8.79
2024/07/01
南非幣
0.0570
8.81
2024/06/03
南非幣
0.0570
8.93
2024/05/02
南非幣
0.0570
9.12
2024/04/01
南非幣
0.0570
8.83
2024/03/01
南非幣
0.0570
8.94
2024/02/01
南非幣
0.0570
9.05
2024/01/02
南非幣
0.0570
9.04
2023/12/01
南非幣
0.0570
9.30
2023/11/01
南非幣
0.0570
9.70
2023/10/02
南非幣
0.0570
9.43
2023/09/01
南非幣
0.0570
9.21
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。