淨值
績效
基本
持股
配息
(D905)華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/07/10)
依產業(資料日期：2026/06/30)
依區域(資料日期：2026/06/30)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
VTRS 5 1/4 06/15/46
5.83%
M 5 1/8 01/15/42
5.77%
CHTR 6.484 10/23/45
5.73%
CAG 5.4 11/01/48
5.63%
GPN 5.95 08/15/52
5.60%
FLO 6.2 03/15/55
5.42%
WES 5.3 03/01/48
5.17%
CLR 4.9 06/01/44
5.09%
SESGFP 5.3 03/25/44
5.05%
OMC 5.4 10/01/48
4.38%
TELVIS 6 1/8 01/31/46
4.27%
KD 4.1 10/15/41
4.09%
NWN 7 09/15/55
3.98%
EIX 4.65 10/01/43
3.80%
APP 5.95 12/01/54
3.60%
ZHOSHK 5.98 01/30/28
3.02%
XRAY 8 3/8 09/12/55
2.88%
SWK 6.707 03/15/60
2.86%
CMCSA 3.999 11/01/49
2.78%
APA 6 3/4 02/15/55
2.69%
EDF 6.9 05/25/53
2.09%
LTMCI 7 5/8 01/07/31
1.99%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。