淨值
績效
基本
持股
配息
(2707)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/07/10)
依產業(資料日期：2026/03/31)
依區域(資料日期：2026/03/31)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
6.93%
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
5.96%
KIOXIA 6 5/8 07/24/33
5.75%
BTSDF 9 1/8 07/24/28
5.75%
FORTEB 7 3/4 02/04/30
5.67%
DIALIN 6.45 06/04/29
5.63%
PUMAFN 7 3/4 04/25/29
5.63%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
5.63%
HONGQI 7.05 01/10/28
5.61%
IRBIN 7.11 03/11/32
5.56%
BIOLIN 6.67 10/09/29
5.52%
SMCGL 8 1/8 PERP
5.46%
NICAU 9 09/30/30
2.81%
PERTIJ 6.45 05/30/44
2.80%
ARAMCO 6 3/8 06/02/55
2.79%
IHFLIN 7 1/2 10/16/30
2.78%
SMCGL 8 3/4 PERP
2.78%
MEDCIJ 6.95 11/12/28
2.75%
WYNMAC 6 3/4 02/15/34
2.73%
CHIOIL 7 02/04/29
2.68%
TOPTB 5 3/8 11/20/48
2.57%
BORLTD 9 1/2 08/07/32
2.52%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。