淨值
績效
基本
持股
配息
(2706)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/07/25)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
UPLLIN 4 5/8 06/16/30
5.32%
TOPTB 5 3/8 11/20/48
4.94%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
4.70%
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
4.28%
FWDGHD 8.4 04/05/29
4.03%
PUMAFN 7 3/4 04/25/29
4.01%
DIALIN 6.45 06/04/29
4.00%
BTSDF 9 1/8 07/24/28
3.97%
HONGQI 7.05 01/10/28
3.97%
IHFLIN 9.7 07/03/27
3.95%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
3.93%
IRBIN 7.11 03/11/32
3.92%
MUTHIN 6 3/8 04/23/29
3.90%
MEDCIJ 6.95 11/12/28
3.88%
JPFAIJ 5 3/8 03/23/26
3.87%
SMCGL 8 1/8 PERP
3.84%
WYNMAC 5 1/8 12/15/29
3.73%
SOFTBK 5 1/4 07/06/31
3.68%
PERTIJ 6.45 05/30/44
2.01%
SHFLIN 6 5/8 04/22/27
1.98%
SMCGL 8 3/4 PERP
1.96%
BUMAIJ 7 3/4 02/10/26
1.95%
ZHOSHK 5.98 01/30/28
1.94%
RPVIN 4 1/2 07/14/28
1.86%
CSNABZ 6 3/4 01/28/28
1.85%
JSTLIN 5.05 04/05/32
1.81%
NSANY 4.81 09/17/30
1.79%
TENGIZ 3 1/4 08/15/30
1.72%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。