淨值
績效
基本
持股
配息
(C811)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/04/11)
依產業(資料日期：2025/02/28)
依區域(資料日期：2025/02/28)
持股明細(
資料日期：2025/03/31
)
持股名稱
比例
VMED 4 1/4 01/31/31
1.40%
VENLNG 8 1/8 06/01/28
1.31%
CYH 5 5/8 03/15/27
1.26%
DTV 5 7/8 08/15/27
1.26%
EMECLI 6 3/8 12/15/30
1.24%
TNL 6 5/8 07/31/26
1.22%
THC 4 1/4 06/01/29
1.21%
CHTR 5 3/8 06/01/29
1.19%
ILDFP 5 5/8 10/15/28
1.19%
TIBX 6 1/2 03/31/29
1.14%
CC 4 5/8 11/15/29
1.10%
IGT 4 1/8 04/15/26
1.03%
CCO 5 1/8 08/15/27
1.01%
IRM 4 7/8 09/15/29
1.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。