淨值
績效
基本
持股
配息
(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/11/01)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
INEGRP 2 7/8 05/01/26
2.01%
UNSEAM 3 5/8 06/01/28
1.81%
VMED 4 1/4 01/15/30
1.45%
ZIGGO 3 3/8 02/28/30
1.43%
VMED 4 1/4 01/31/31
1.41%
VENLNG 8 1/8 06/01/28
1.31%
EMECLI 6 3/8 12/15/30
1.26%
CYH 5 5/8 03/15/27
1.26%
THC 4 1/4 06/01/29
1.21%
TNL 6 5/8 07/31/26
1.20%
ILDFP 5 5/8 10/15/28
1.20%
TNETBB 3 1/2 03/01/28
1.16%
CHTR 5 3/8 06/01/29
1.16%
TIBX 6 1/2 03/31/29
1.13%
CC 4 5/8 11/15/29
1.12%
OGN 2 7/8 04/30/28
1.02%
GFLCN 5 1/8 12/15/26
1.01%
IRM 4 7/8 09/15/29
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。