淨值
績效
基本
持股
配息
(C809)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/07/25)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
ESI 3 7/8 09/01/28
1.31%
VMED 4 1/4 01/31/31
1.25%
EMECLI 6 3/8 12/15/30
1.16%
VENLNG 8 1/8 06/01/28
1.12%
ASCRES 5 7/8 06/30/29
1.11%
ILDFP 5 5/8 10/15/28
1.10%
DTV 5 7/8 08/15/27
1.09%
CYH 5 5/8 03/15/27
1.06%
THC 4 1/4 06/01/29
1.05%
CHTR 5 3/8 06/01/29
1.03%
TNL 6 5/8 07/31/26
1.02%
LIGPLL 7 1/4 08/15/32
1.02%
UVN 8 08/15/28
1.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。