淨值
績效
基本
持股
配息
(E404)統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/11/01)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
LNGFOR 3.95 09/16/29
6.76%
NWDEVL 4 1/2 05/19/30
6.73%
CWAHK 4.85 05/18/26
6.41%
FWDGHD 8.4 04/05/29
5.93%
HONGQI 7 3/4 03/27/25
5.68%
PRXNA 3.832 02/08/51
5.54%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
5.39%
SSW 5 1/2 08/01/29
5.35%
FOSUNI 5.05 01/27/27
5.23%
CHIOIL 4.7 06/30/26
5.21%
FTLNHD 4 1/2 05/02/26
4.94%
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
4.94%
KARAU 10 1/2 05/14/29
4.64%
MPEL 5 5/8 07/17/27
4.40%
FRESHK 6 5/8 04/16/27
4.00%
MEDCIJ 8.96 04/27/29
3.58%
IHFLIN 9.7 07/03/27
3.37%
BABA 3 1/4 02/09/61
3.11%
FTLNHD 4.8 12/15/24
2.71%
MPEL 5 3/4 07/21/28
2.18%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。