淨值
績效
基本
持股
配息
(E403)統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/09/13)
依區域(資料日期：2024/08/30)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
LNGFOR 3.95 09/16/29
6.51%
CWAHK 4.85 05/18/26
6.50%
FWDGHD 8.4 04/05/29
5.93%
HONGQI 7 3/4 03/27/25
5.78%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
5.47%
SSW 5 1/2 08/01/29
5.43%
PRXNA 3.832 02/08/51
5.40%
CHIOIL 4.7 06/30/26
5.26%
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
4.99%
KARAU 10 1/2 05/14/29
4.71%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。