淨值
績效
基本
持股
配息
(E403)統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/09/04)
依區域(資料日期：2026/07/31)
持股明細(
資料日期：2026/07/31
)
持股名稱
比例
SHUION 9 3/4 01/26/29
6.17%
FUTLAN 11.88 06/26/28
5.39%
MONMIN 8.44 04/03/30
4.95%
LIFUNG 8 3/8 02/05/29
4.95%
BORLTD 9 1/2 08/07/32
3.83%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
3.71%
PAKWNP 7 1/2 06/04/31
3.53%
AVAPLN 8 1/2 05/15/31
3.43%
GLPSP 9 3/4 05/20/28
3.30%
GTE 9 3/4 04/15/31
3.28%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。