淨值
績效
基本
持股
配息
(E403)統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/07/10)
依區域(資料日期：2026/06/30)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
SHUION 9 3/4 01/26/29
6.37%
FUTLAN 11.88 06/26/28
5.59%
MONMIN 8.44 04/03/30
5.14%
LIFUNG 8 3/8 02/05/29
5.14%
BORLTD 9 1/2 08/07/32
4.05%
VEDLN 10 7/8 09/17/29
4.02%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
3.82%
PAKWNP 7 1/2 06/04/31
3.69%
AVAPLN 8 1/2 05/15/31
3.57%
CSNABZ 8 7/8 12/05/30
3.30%
MEDCIJ 8 5/8 05/19/30
3.28%
GLMTMO 11 05/20/27
3.26%
IHFLIN 9.7 07/03/27
3.24%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
3.23%
GLPSP 9 3/4 05/20/28
3.21%
WESODA 9 1/2 10/06/28
3.17%
CHIOIL 7 02/04/29
3.07%
iShares可轉換債券ETF
3.06%
PEMEX 10 02/07/33
2.97%
SOFTBK 8 1/2 04/22/36
2.61%
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
2.60%
KARAU 10 1/2 05/14/29
2.60%
IIFOIN 8 3/4 07/24/28
2.60%
NICAU 9 09/30/30
2.58%
GRNCH 8.45 02/24/28
2.54%
AUNA 8 3/4 11/06/32
2.53%
GDZELE 9 10/15/29
2.44%
WESCHI 10 1/2 11/11/29
2.18%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。