淨值
績效
基本
持股
配息
(E401)統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/07/25)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
CTFSHK 6 3/8 08/22/28
7.62%
HONGQI 7.05 01/10/28
7.45%
CHIOIL 4.7 06/30/26
5.99%
SSW 5 1/2 08/01/29
5.75%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
5.53%
PRXNA 3.832 02/08/51
5.49%
GRNCH 8.45 02/24/28
4.97%
MONMIN 8.44 04/03/30
4.59%
STCITY 5 01/15/29
4.49%
FTLNHD 4 1/2 05/02/26
4.00%
MGMCHI 7 1/8 06/26/31
3.81%
VEDLN 10 7/8 09/17/29
3.80%
IHFLIN 9.7 07/03/27
3.71%
NWDEVL 4 1/2 05/19/30
3.68%
CWAHK 4.85 05/18/26
3.61%
MEDCIJ 8.96 04/27/29
3.18%
BTSDF 9 1/8 07/24/28
3.11%
PCGIHD 4 1/2 08/23/26
2.40%
FUTLAN 11.88 06/26/28
2.38%
FOSUNI 5.05 01/27/27
2.35%
WYNMAC 5 1/8 12/15/29
2.33%
LNGFOR 3.95 09/16/29
1.98%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。