淨值
績效
基本
持股
配息
(E401)統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/12/20)
依區域(資料日期：2024/11/29)
持股明細(
資料日期：2024/11/30
)
持股名稱
比例
FTLNHD 4.8 12/15/24
5.71%
CWAHK 4.85 05/18/26
5.10%
NWDEVL 4 1/2 05/19/30
4.61%
HONGQI 7 3/4 03/27/25
4.45%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
4.24%
SSW 5 1/2 08/01/29
4.21%
PRXNA 3.832 02/08/51
4.14%
FOSUNI 5.05 01/27/27
4.13%
CHIOIL 4.7 06/30/26
4.10%
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
3.87%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。