淨值
績效
基本
持股
配息
(E401)統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/04/11)
依區域(資料日期：2025/03/31)
持股明細(
資料日期：2025/03/31
)
持股名稱
比例
BTSDF 9 1/8 07/24/28
6.51%
NWSZF 6 3/8 08/22/28
6.26%
HONGQI 7.05 01/10/28
6.10%
CWAHK 4.85 05/18/26
5.84%
PCGIHD 4 1/2 08/23/26
5.26%
CHIOIL 4.7 06/30/26
4.82%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
4.50%
SSW 5 1/2 08/01/29
4.49%
PRXNA 3.832 02/08/51
4.47%
NICAU 11 1/4 10/21/28
4.18%
VEDLN 10 7/8 09/17/29
4.10%
KARAU 10 1/2 05/14/29
4.09%
iShares 20年期以上美國公債ETF
3.61%
STCITY 5 01/15/29
3.59%
FTLNHD 4 1/2 05/02/26
3.21%
MEDCIJ 8.96 04/27/29
3.07%
MGMCHI 7 1/8 06/26/31
3.05%
IHFLIN 9.7 07/03/27
3.00%
MPEL 7 5/8 04/17/32
2.98%
BABA 3 1/4 02/09/61
2.52%
CFAMCI 4.95 11/07/47
2.21%
FOSUNI 5.05 01/27/27
1.89%
WYNMAC 5 1/8 12/15/29
1.84%
LNGFOR 3.95 09/16/29
1.57%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。