淨值
績效
基本
持股
配息
(F111)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/09/06)
依產業(資料日期：2024/08/31)
依區域(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
Africa Finance Corp
6.42%
Sharjah Sukuk Program Ltd
6.33%
NTPC Ltd
6.28%
ECOPET 5 3/8 06/26/26
5.76%
BOC Aviation Ltd
5.56%
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
4.79%
PETROLEOS MEXICANOS
4.36%
DIB Sukuk Ltd
4.28%
PEMEX 6 7/8 08/04/26
4.07%
Hyundai Capital America
4.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。