淨值
績效
基本
持股
配息
(6816)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/07/25)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
CHTR 6.384 10/23/35
1.39%
BALL 2 7/8 08/15/30
1.26%
AER 6 1/2 01/31/56
1.25%
CE 6.6 11/15/28
1.18%
POST 6 1/4 02/15/32
1.15%
STX 5 3/4 12/01/34
1.11%
WRLDPY 7 1/2 01/15/31
1.11%
EDF 9 1/8 PERP
1.11%
F 4 1/8 08/17/27
1.09%
BAYNGR 6 5/8 09/25/2083
1.05%
TEVA 3.15 10/01/26
1.03%
AY 5 5/8 02/15/32
1.02%
MLGPW 6 1/8 10/15/29
1.02%
CVS 7 03/10/55
1.01%
IQV 6 1/4 06/01/32
1.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。