淨值
績效
基本
持股
配息
(6816)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/07/10)
依產業(資料日期：2026/06/30)
依區域(資料日期：2026/06/30)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
CE 6.6 11/15/28
1.48%
FOUR 6 3/4 08/15/32
1.43%
BPLN 6.45 PERP
1.29%
CVS 7 03/10/55
1.29%
LEEREN 4 1/4 07/01/29
1.27%
EDF 9 1/8 PERP
1.24%
SSW 5 1/2 08/01/29
1.22%
SAMISA 4 3/8 02/15/33
1.20%
PEMEX 6 1/2 01/23/29
1.18%
DAR 4 1/2 07/15/32
1.13%
ARNC 8 10/01/30
1.11%
STENA 7 5/8 02/15/31
1.10%
TDG 6 01/15/33
1.08%
VZ 6.05 05/14/58
1.08%
HNDLIN 6 3/8 08/15/33
1.07%
CARS 6 3/8 11/01/28
1.06%
IGT 5 1/4 01/15/29
1.06%
MEX 6.05 01/11/40
1.04%
WEPAHY 5 5/8 01/15/31
1.04%
FCFS 6 7/8 03/01/32
1.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。