淨值
績效
基本
持股
配息
(6816)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/09/04)
依產業(資料日期：2026/07/31)
依區域(資料日期：2026/07/31)
持股明細(
資料日期：2026/07/31
)
持股名稱
比例
CE 6.6 11/15/28
1.57%
CVS 7 03/10/55
1.37%
BPLN 6.45 PERP
1.37%
LEEREN 4 1/4 07/01/29
1.35%
SAMISA 4 3/8 02/15/33
1.28%
PEMEX 6 1/2 01/23/29
1.25%
DAR 4 1/2 07/15/32
1.21%
TDG 6 01/15/33
1.14%
VZ 6.05 05/14/58
1.12%
WEPAHY 5 5/8 01/15/31
1.11%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。