淨值
績效
基本
持股
配息
(D613)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
依持有類股(資料日期：2024/09/06)
依產業(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
EJRAIL 4.389 09/05/43
5.80%
AEMSPA 4 1/2 09/19/30
5.73%
ANNGR 4 3/4 05/23/27
5.63%
HKINTL 5 1/4 01/11/53
5.47%
HERIM 2 1/2 05/25/29
5.26%
EDPPL 1 5/8 04/15/27
5.23%
Xylem Inc/NY
4.93%
BGB 1 1/4 04/22/33
4.83%
BXP 3.4 06/21/29
4.54%
PFE 2 5/8 04/01/30
4.51%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。