淨值
績效
基本
持股
配息
(C918)野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
依持有類股(資料日期：2025/04/11)
依區域(資料日期：2025/03/31)
持股明細(
資料日期：2025/03/31
)
持股名稱
比例
HSBC 4.755 06/09/28
2.48%
MU 5.327 02/06/29
2.41%
NTT 5.11 07/02/29
2.30%
JPM 5.581 04/22/30
2.10%
AMGN 5.507 03/02/26
2.03%
GS 1.093 12/09/26
1.98%
GEHC 5.6 11/15/25
1.93%
HYUELE 6 1/4 01/17/26
1.83%
HCA 5 7/8 02/15/26
1.81%
VW 1 1/4 11/24/25
1.77%
LAMON 4.8 01/18/48
1.76%
SUMILF 4 09/14/77
1.65%
KUB 5.333 05/29/27
1.61%
BACR 7.325 11/02/26
1.60%
LGEN 5 3/8 10/27/45
1.46%
GM 5.8 06/23/28
1.38%
SUNTOR 5.124 06/11/29
1.38%
KRKPSC 6 3/8 06/11/29
1.37%
MS 6.138 10/16/26
1.37%
HCA 5.2 06/01/28
1.37%
BACR 4.836 05/09/28
1.35%
BAC 1.197 10/24/26
1.33%
HYNMTR 1.3 01/08/26
1.32%
MS 0.985 12/10/26
1.32%
BNP 1.675 06/30/27
1.31%
AMT 1.6 04/15/26
1.31%
NIPDES 1.239 09/16/26
1.29%
AL 2.1 09/01/28
1.24%
ALVGR 3.099 07/06/47
1.22%
MUFG 5.197 01/16/31
1.15%
MITHCC 5.15 10/24/29
1.14%
OKE 5.85 01/15/26
1.14%
QBEAU 5 7/8 06/17/46
1.14%
BMRIIJ 4.9 03/24/28
1.13%
LGENSO 5 1/4 04/02/28
1.13%
F 5.85 05/17/27
1.13%
SRENVX 5 5/8 08/15/52
1.13%
AL 2 7/8 01/15/26
1.11%
VTR 4.4 01/15/29
1.11%
GM 1 1/4 01/08/26
1.10%
HLINSU 3.379 02/04/32
1.09%
VOD 3 1/4 06/04/81
1.09%
SLLN 4 1/4 06/30/28
1.09%
ENELIM 7 1/2 10/14/32
1.02%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。