淨值
績效
基本
持股
配息
(5040)野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/11/01)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
ADBE 1.9 02/01/25
2.03%
HSBC 4.755 06/09/28
1.98%
MU 5.327 02/06/29
1.94%
NTT 5.11 07/02/29
1.84%
JPM 5.581 04/22/30
1.69%
AMGN 5.507 03/02/26
1.61%
GS 1.093 12/09/26
1.54%
GEHC 5.6 11/15/25
1.53%
TMUS 1 1/2 02/15/26
1.49%
HYUELE 6 1/4 01/17/26
1.46%
HCA 5 7/8 02/15/26
1.44%
AXP 3.95 08/01/25
1.42%
SJM 3 1/2 03/15/25
1.42%
MAR 3 1/8 06/15/26
1.40%
LAMON 4.8 01/18/48
1.39%
VW 1 1/4 11/24/25
1.38%
SUMILF 4 09/14/77
1.31%
KHC 3 06/01/26
1.31%
VZ 2 5/8 08/15/26
1.30%
KUB 5.333 05/29/27
1.28%
BACR 7.325 11/02/26
1.28%
MUFG 5.719 02/20/26
1.25%
UBS 4 1/8 09/24/25
1.25%
BG 3 1/4 08/15/26
1.23%
GLENLN 1 5/8 09/01/25
1.22%
LGEN 5 3/8 10/27/45
1.19%
NFLX 5 7/8 02/15/25
1.17%
SUNTOR 5.124 06/11/29
1.11%
MS 6.138 10/16/26
1.09%
KRKPSC 6 3/8 06/11/29
1.08%
F 4.95 05/28/27
1.07%
BAYNGR 3 3/8 10/08/24
1.07%
MUFG 1.412 07/17/25
1.05%
AMT 1.6 04/15/26
1.03%
HYNMTR 1.3 01/08/26
1.03%
BAC 1.197 10/24/26
1.03%
MS 0.985 12/10/26
1.03%
NIPDES 1.239 09/16/26
1.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。