淨值
績效
基本
持股
配息
(C919)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/07/25)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
CHTR 4 1/2 05/01/32
2.50%
HLT 4 7/8 01/15/30
1.78%
LAMR 4 7/8 01/15/29
1.64%
NRG 5 3/4 01/15/28
1.54%
BYD 4 3/4 12/01/27
1.52%
TACN 7 3/4 11/15/29
1.48%
SUN 4 1/2 04/30/30
1.47%
MGM 6 1/2 04/15/32
1.43%
PKOH 6 5/8 04/15/27
1.37%
THC 6 7/8 11/15/31
1.37%
PCG 5 07/01/28
1.37%
CLF 5 7/8 06/01/27
1.28%
CCS 6 3/4 06/01/27
1.28%
TDG 4 7/8 05/01/29
1.26%
SPR 4.6 06/15/28
1.25%
YUM 3 5/8 03/15/31
1.18%
CRS 6 3/8 07/15/28
1.15%
CMC 4 1/8 01/15/30
1.10%
IEP 4 3/8 02/01/29
1.07%
OMF 7 1/8 11/15/31
1.06%
LB 6 3/4 07/01/36
1.04%
TITIM 6 09/30/34
1.03%
TNL 4 1/2 04/01/27
1.03%
PRGO 6 1/8 09/30/32
1.03%
OLN 5 5/8 08/01/29
1.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。