淨值
績效
基本
持股
配息
(C919)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/09/04)
依產業(資料日期：2026/07/31)
依區域(資料日期：2026/07/31)
持股明細(
資料日期：2026/07/31
)
持股名稱
比例
TDG 4 7/8 05/01/29
2.70%
CCK 5 1/4 04/01/30
2.20%
VAC 4 3/4 01/15/28
2.17%
SUN 4 1/2 04/30/30
2.12%
PCG 5 07/01/28
2.00%
THC 6 7/8 11/15/31
1.95%
XYZ 6 1/2 05/15/32
1.85%
YUM 3 5/8 03/15/31
1.69%
CMC 4 1/8 01/15/30
1.58%
CE 6.629 07/15/32
1.54%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。