淨值
績效
基本
持股
配息
(C919)野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/04/11)
依產業(資料日期：2025/03/31)
依區域(資料日期：2025/03/31)
持股明細(
資料日期：2025/03/31
)
持股名稱
比例
CHTR 4 1/2 05/01/32
2.32%
TDG 5 1/2 11/15/27
2.01%
PCG 5 07/01/28
1.85%
SCI 3 3/8 08/15/30
1.81%
HLT 4 7/8 01/15/30
1.72%
LAMR 4 7/8 01/15/29
1.60%
S 8 3/4 03/15/32
1.52%
NRG 5 3/4 01/15/28
1.52%
BYD 4 3/4 12/01/27
1.49%
TACN 7 3/4 11/15/29
1.45%
MPW 3 1/2 03/15/31
1.44%
FUN 5 1/4 07/15/29
1.44%
SUN 4 1/2 04/30/30
1.42%
PKOH 6 5/8 04/15/27
1.35%
THC 6 7/8 11/15/31
1.30%
CCS 6 3/4 06/01/27
1.27%
MGM 5 1/2 04/15/27
1.26%
CLF 5 7/8 06/01/27
1.26%
SPR 4.6 06/15/28
1.22%
YUM 3 5/8 03/15/31
1.14%
CRS 6 3/8 07/15/28
1.14%
CMC 4 1/8 01/15/30
1.07%
IEP 4 3/8 02/01/29
1.06%
OMF 7 1/8 11/15/31
1.02%
TNL 4 1/2 04/01/27
1.02%
LB 6 3/4 07/01/36
1.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。