淨值
績效
基本
持股
配息
(C914)野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/07/25)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
DBR 2.4 11/15/30
10.32%
野村全球品牌基金(台幣)
6.53%
T 4 3/8 12/31/29
4.82%
高盛大中華股票基金X股美元
4.82%
Microsoft Corp
4.07%
SPDR彭博可轉換證券ETF
3.68%
SIEMENS ENERGY AG
2.87%
RHEINMETALL AG
2.46%
Oracle Corp
2.45%
AVGO 4.926 05/15/37
2.40%
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
2.12%
AER 4 5/8 10/15/27
2.04%
T-Mobile US Inc
2.01%
PROGRESSIVE CORP
1.99%
KEURIG DR PEPPER INC
1.94%
BHARTI AIRTEL LTD
1.86%
JPM 5.103 04/22/31
1.80%
C 5.174 02/13/30
1.77%
ORACLE CORP JAPAN
1.74%
CITIGROUP INC
1.73%
AMAZON.COM INC
1.68%
SONY CORP
1.66%
ALPHABET INC-CL C
1.63%
ELI LILLY & CO
1.61%
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
1.60%
EIFFAGE
1.57%
VISA INC-CLASS A SHARES
1.56%
NVIDIA CORP
1.53%
SAP AG
1.53%
HEIDELBERG MATERIALS AG
1.45%
野村印度潛力基金
1.44%
ITALGAS SPA
1.44%
奇鋐
1.44%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
1.42%
Corning INC
1.31%
貿聯-KY
1.25%
DNB BANK ASA
1.19%
TAISEM 1 3/8 09/28/30
1.19%
SIEMENS AG-REG
1.09%
TAISEM 4 1/4 04/22/32
1.08%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。