淨值
績效
基本
持股
配息
(C911)野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/07/10)
依產業(資料日期：2026/06/30)
依區域(資料日期：2026/06/30)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
野村全球品牌基金(台幣)
6.82%
高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元
5.63%
iShares摩根新興市場美元債券ETF
5.29%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
5.21%
State Street SPDR彭博可轉換證券ETF
3.88%
ALPHABET INC-CL C
3.79%
CITIGROUP INC
3.76%
ADVANCED MICRO DEVICES
3.65%
SK HYNIX INC
2.89%
LAM RESEARCH CORP
2.86%
SIEMENS ENERGY AG
2.37%
T 3 3/4 10/31/32
2.31%
川湖
2.22%
聯發科
2.14%
JPM 5.103 04/22/31
2.07%
奇鋐
2.04%
C 5.174 02/13/30
2.04%
iShares美元非投資等級公司債券ETF
1.97%
AMAZON.COM INC
1.78%
野村印度潛力基金
1.53%
GE VERNOVA INC
1.46%
ITALGAS SPA
1.40%
EATON CORP PLC
1.35%
State Street SPDR標普生技ETF
1.32%
TAISEM 4 1/4 04/22/32
1.27%
AVGO 4.926 05/15/37
1.25%
ELI LILLY & CO
1.19%
MS 5.831 04/19/35
1.18%
NVIDIA CORP
1.18%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
1.09%
SANDOZ GROUP AG
1.06%
MURATA MANUFACTURING CO LTD
1.04%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
1.04%
BNP PARIBAS
1.04%
GALDERMA GROUP AG
1.04%
COCA-COLA CO/THE
1.04%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。