淨值
績效
基本
持股
配息
(C906)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/04/11)
依區域(資料日期：2025/03/31)
持股明細(
資料日期：2025/03/31
)
持股名稱
比例
KARAU 10 1/2 05/14/29
5.48%
CSIPRO 5.45 07/21/25
5.45%
FAEACO 12.764 PERP
5.35%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
4.74%
MGMTGE 11 1/2 01/18/27
4.66%
GLPCHI 2.95 03/29/26
3.91%
IIFOIN 8 3/4 07/24/28
3.53%
PINGRE 3.45 07/29/26
3.43%
EHICAR 12 09/26/27
3.31%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
3.26%
MPEL 7 5/8 04/17/32
3.19%
BTSDF 9 1/8 07/24/28
2.92%
VLLPM 9 3/8 07/29/29
2.90%
NICAU 11 1/4 10/21/28
2.69%
GLPSP 3 7/8 06/04/25
2.69%
VEDLN 10 1/4 06/03/28
2.64%
IHFLIN 9.7 07/03/27
2.58%
WESCHI 4.95 07/08/26
2.51%
FOSUNI 5.05 01/27/27
2.44%
FWDGHD 8.4 04/05/29
2.33%
NWDEVL 6.15 PERP
2.28%
PCPDC 5 1/8 06/18/26
2.26%
NDPAPE 14 PERP
1.82%
MGFLIN 7 3/8 05/12/28
1.61%
MONMIN 8.44 04/03/30
1.55%
STCITY 5 01/15/29
1.44%
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
1.39%
SCGAU 5 1/8 09/24/80
1.26%
MGMCHI 7 1/8 06/26/31
1.14%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。