淨值
績效
基本
持股
配息
(C906)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/12/20)
依區域(資料日期：2024/11/30)
持股明細(
資料日期：2024/11/30
)
持股名稱
比例
FAEACO 12.764 PERP
5.32%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
5.20%
MGMTGE 11 1/2 01/18/27
4.33%
KARAU 10 1/2 05/14/29
4.15%
FWDGHD 8.4 04/05/29
3.76%
VLLPM 9 3/8 07/29/29
3.68%
MONMIN 12 1/2 09/13/26
3.67%
GLPCHI 2.95 03/29/26
3.50%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
3.33%
GJTLIJ 8.95 06/23/26
3.31%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。