淨值
績效
基本
持股
配息
(C903)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/04/11)
依產業(資料日期：2025/03/31)
依區域(資料日期：2025/03/31)
持股明細(
資料日期：2025/03/31
)
持股名稱
比例
ZFFNGR 2 3/4 05/25/27
1.84%
THC 4 1/4 06/01/29
1.79%
VENLNG 8 1/8 06/01/28
1.48%
CHTR 4 3/4 03/01/30
1.45%
POWSOL 4 3/8 05/15/26
1.45%
TCHEN 2 07/15/25
1.45%
BALL 3 1/8 09/15/31
1.45%
ARGID 2 1/8 08/15/26
1.34%
FYBR 5 05/01/28
1.32%
BMCAUS 2 1/4 11/21/26
1.29%
IQV 2 1/4 03/15/29
1.24%
TRIVIU 3 3/4 08/15/26
1.20%
CHTR 4 3/4 02/01/32
1.19%
IGBOND 2 1/2 06/24/28
1.16%
CLVTSC 3 7/8 07/01/28
1.14%
CCK 4 3/4 02/01/26
1.11%
TEP 5 1/2 01/15/28
1.09%
ASSDLN 8 1/8 05/14/30
1.08%
OGN 5 1/8 04/30/31
1.07%
PRMWCN 3 7/8 10/31/28
1.07%
USLBMH 7 3/4 04/01/27
1.05%
EUROB 4 7/8 04/30/31
1.02%
CASAVI 5 04/15/27
1.02%
IHOVER 8 3/4 05/15/28
1.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。