淨值
績效
基本
持股
配息
(C902)野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/07/10)
依產業(資料日期：2026/06/30)
依區域(資料日期：2026/06/30)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
THC 4 1/4 06/01/29
2.23%
BALL 3 1/8 09/15/31
1.83%
ARGID 12 12/01/30
1.75%
IQV 2 1/4 03/15/29
1.64%
IGBOND 2 1/2 06/24/28
1.51%
OGN 5 1/8 04/30/31
1.47%
CLVTSC 3 7/8 07/01/28
1.43%
PRMWCN 3 7/8 10/31/28
1.38%
TEP 5 1/2 01/15/28
1.35%
CYH 6 01/15/29
1.34%
SHAEFF 3 3/8 10/12/28
1.23%
CE 5 04/15/31
1.23%
GRFSM 3 7/8 10/15/28
1.22%
IGT 5 1/4 01/15/29
1.21%
ABG 5 02/15/32
1.16%
CMC 4 3/8 03/15/32
1.15%
CCL 1 10/28/29
1.15%
KIOXIA 6 5/8 07/24/33
1.13%
BLDR 4 1/4 02/01/32
1.13%
CHTR 4 3/4 03/01/30
1.10%
ALUFP 6.45 03/15/29
1.09%
RCL 5 1/2 04/01/28
1.09%
MADIAQ 5 7/8 06/30/29
1.08%
BELRON 5 3/4 10/15/29
1.08%
URI 3 7/8 11/15/27
1.07%
CWENA 4 3/4 03/15/28
1.07%
RWLVCA 8.45 07/27/30
1.07%
GFLCN 4 3/4 06/15/29
1.06%
SNAP 6 7/8 03/01/33
1.05%
TIBX 9 09/30/29
1.05%
EOFP 2 3/8 06/15/29
1.04%
URI 4 07/15/30
1.03%
GRA 5 5/8 08/15/29
1.02%
SCI 3 3/8 08/15/30
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。